差旅费报销表怎样填写

填写差旅费报销表是一个需要细致和准确的过程。为了确保报销过程顺利，以下是整理的详细填写指南：

基本信息填写

1. 部门信息：在报销表的指定位置填写出差人员所在的部门名称。
2. 出差人员信息：在姓名栏目填写出差人员的姓名。如果有多个出差人员，可以在同一张报销表中填写，但必须由所有出差人员签字确认。
3. 出差日期：写明出差的起始日期和结束日期。这有助于计算出差天数和相关的费用。
4. 出差事由：清楚地写出出差的目的和主要内容。这一信息对于审批过程非常重要。

费用明细填写

1. 交通费用：列出出差过程中产生的所有交通费用，包括车票、船票、机票等。如果是自驾出行，还可以包括过路费和汽油费。
2. 住宿费用：填写出差期间的住宿费用。需要注意的是，住宿费用一般可以报销，但如果超过公司规定的标准，可能需要额外说明。
3. 市内交通费：包括在出差地点发生的公交车费、出租车费等。
4. 伙食补贴：根据公司规定的补贴标准填写。如果有餐费发票，按实际金额填写；如果没有发票，按公司规定的补贴金额填写。
5. 其他费用：列出与出差相关的其他费用，如邮递费、购买办公用品、业务招待费等。这些费用需要在报销表中明确具体的发生日期和金额。

报销单据粘贴

1. 发票和单据的整理：将所有相关的发票和单据按照时间顺序排列，并粘贴在报销表的背面。大张的发票和单据应放在最下面，自己填写的报销单据放在最上面。
2. 票据的规范粘贴：发票和单据的正面应尽量朝向查阅者，便于查看。同种发票可以一起排列，大张的纸可以折叠，但要保持整齐。

报销金额合计

1. 小计和总计：在报销表的相应栏目填写每个费用项目的小计，并在底部用大写数字和阿拉伯数字填写总金额。确保右侧的合计与下方的合计一致。
2. 报销总额大写：报销总额需要用大写数字填写，以防止篡改。

报销表的审批流程

1. 审批环节：出差报销申请表提交给相关部门审批。审批通过后，出差人员需提供出差期间的票据，交由财务部门统一报销。
2. 报销流程的有序进行：每个企业都有自己的差旅报销审批流程。一般流程为费用报销申请单由部门负责人审批，再由会计部门审核。如果需要更高权限审批人批准，再由审批人批准并签字。

注意事项

1. 报销单的填写顺序：报销单应按照实际发生的顺序填写，放置凭证时也应将时间较早的凭证放在上面。
2. 不允许涂改：填写报销单时最好使用黑色或蓝色水笔，且不允许涂改。
3. 报销单的整洁：报销单及其附带的发票和单据应保持整洁，避免不必要的折叠和损坏。

填写差旅费报销表是一项重要的工作，它直接影响到费用的报销和财务管理的规范性。因此，在填写过程中务必仔细阅读相关规定和要求，确保每一项信息的准确性和完整性。通过上述步骤的详细解释，希望能够帮助您更好地完成差旅费报销表的填写。