公司报销制度范本通常包含以下内容：

借款管理规定，如出差借款、临时借款等的流程和要求。
- 明确出差借款的额度和审批流程，规定出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回后在一定期限内办理报销还款手续。
- 对其他临时借款，如业务费、周转金等，也有相应的报帐和借支规定。
- 设定借款金额的限制，超过一定金额需提前通知财务部备款。
- 规范借款销账，以借款申请单为依据据实报销，超过申请单范围使用须经主管领导同意，借领支票者在规定时间内办理销账手续。
- 对借款未还者的处理，原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
费用报销规定，涵盖日常办公费用、差旅费、业务招待费等各类费用。
- 对报销人获取合法票据、填写报销单的规范进行说明，包括票据背面需有经办人签名，报销单应按费用性质填写、注明附件张数、金额大小写一致、简述费用内容或事由等。
- 规定费用报销的审批程序，通常需经过部门经理审核签字、财务部门复核、总经理审批等流程。
- 明确报销的时间要求，如报销5000元以上需提前一天通知财务部备款。
- 详细阐述差旅费的报销制度及流程，包括不同职务的交通工具、住宿、伙食、市内交通费用标准，以及出差申请、借支差旅费、购票、返回报销等环节的具体规定。
- 制定费的报销制度及流程，包括费用标准和报销流程，如人力资源部提供执行标准、员工按规定交发票、财务集中办理报批手续、员工签字领款等。
报销流程，一般为报销人整理报销单据并填写对应费用报销单，附上相关申请或出入库手续，经部门经理审核签字、财务部门复核、总经理审批后到出纳处报销。

常见的公司报销制度范本类型

常见的公司报销制度范本类型主要有以下几种：

差旅费报销管理制度范本
- 明确公出人员的交通费标准，如不同职位可乘坐的交通工具类型，以及在特定情况下购买卧铺票的规定和补贴标准。
- 规定公出人员的宿费、市内交通费、补助费、杂费等按实际天数计算包干限额，超出部分自理，并对不同职位人员在不同地区的费用标准进行详细设定。
- 强调报销票据的合规性，丢失票据不予报销。
- 规定报销时间，公出人员回来后需在一周内报销，否则可能面临处罚。
会议报销管理制度范本
- 对会议进行分类，如二类、三类、四类、五类会议，并明确各自的范围和定义。
- 实行会议计划审批制度，各科室需提前提出年度会议计划，按照不同类型会议的审批程序进行审批。
- 对会议的会期、规模进行严格控制，如二类会议会期从严控制，不同类型会议的参会人数有明确限制。
- 明确会务工作的分工，承办科室和办公室分别负责不同的工作内容。
- 规范会议经费的管理，包括经费的支出范围和报销流程。