差旅费审批单的填写需要遵循一定的规范，以确保信息准确、完整、合规。以下是一些关键的填写规范：

• 填写形式：应以纸质形式填写，由报销人员亲自填写并签字确认。
• 费用分类：明确分类，包括交通费、住宿费、餐饮费等，每项费用单独列明，并注明时间、地点、项目等细节。
• 金额填写：详细列明费用金额，包括每笔费用的具体数额和总费用的汇总金额。金额应以大写和小写形式填写，且确保一致准确。
• 票据要求：附上相关的费用票据原件，票据应清晰可辨，无涂改和损毁，且金额应与报销单上填写的一致。如有特殊情况无法提供原件，应提供合理的解释和相关证明材料。
• 人员信息：注明报销人员的姓名、部门、职务以及报销日期，报销日期应与费用发生日期相符。
• 审批签字：附上报销人员所属部门负责人的签字，以确保报销事项的合法性和合规性。

差旅费审批单填写示例

以下为您提供一个差旅费审批单的填写示例： 假设员工小明于2024年9月1日至9月5日前往北京出差，以下是他填写的差旅费审批单。

• 标题及基本信息：在差旅费报销审批单的标题处明确填写“差旅费报销申请单”。填写日期为2024年9月6日，申请人姓名为小明，职位为销售经理，部门为销售部，工号为001。
• 出差事由及行程：详细填写出差事由为“拜访重要客户，拓展业务”，行程为“9月1日从公司出发乘坐飞机前往北京，9月5日乘坐飞机返回”。
• 费用明细：分别列出交通费（机票费用、市内交通费用）、住宿费、餐费等，注明具体金额，并提供相应的票据作为证明。
• 支付方式及账户信息：注明差旅费用的支付方式为公司垫付，并提供个人银行账户信息。
• 申报金额及备注：明确申报的总金额，并在备注栏中说明此次出差的特殊情况或需要额外说明的事项。

差旅费审批单必填项目

填写差旅费审批单时，以下项目通常是必填的：

• 部门：填写出差人员所在的部门。
• 姓名和职位：填写出差人员的姓名和职位信息。
• 出差事由：清晰说明出差的目的和主要内容。
• 出差起止日期：明确出差开始及截止的日期。
• 总天数：计算出差的总天数。
• 发票数量：统计相关发票的数量。
• 交通方式、食宿费用和日期：详细记录出差过程中的交通方式、食宿费用以及对应的日期。
• 总金额：用大写和小写数字填写费用的总金额。

差旅费审批单填写注意事项

在填写差旅费审批单时，您需要注意以下几点：

• 原始票据：员工报销时应按财务部门规定填制报销单据，附原始票据，包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
• 交通工具费用：乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费一般不予报销。
• 出差补助天数：出差补助天数=出差返程日期 - 出差出发日期。
• 凭证真实性：须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
• 票据丢失处理：原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
• 超标处理：超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

差旅费审批单填写常见错误

以下是一些在填写差旅费审批单时常见的错误：

• 提高开支标准：如住宿费超标准、餐费超标准、乘坐交通工具超标准。可能是因为遇到特殊情况或出差人员节约意识淡薄导致费用超标。
• 扩大报销范围：将电话费、材料费、培训费等其他费用混入差旅费报销。
• 审批报销不规范：存在事后审批补报、多人多次分散报销同一公务差旅费、无会议通知或培训等相关文件作为附件凭据、停车费报销随意等问题。
• 虚假报销：在接待单位统一安排伙食或单位派车情况下仍报销伙食补助和市内交通补助，外出参加会议、学习培训在举办单位统一安排食宿情况下仍报销相关补助等。
• 重复报销费用：报销了出差期间伙食补助费和市内交通后，再违规凭餐饮发票重复报销就餐费用、市内交通费用；报销伙食补助费和市内交通费时未按规定扣除回家省亲办事的天数等。